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2017-021 深大通:关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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  • 发布时间:2017-09-21 09:35
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  深圳大通实业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2017年2月8日,公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》,2017年2月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益,并将投资理财产品的累计额度在2016年第三次临时股东大会确定的不超过人民币 15亿元(含本数)的基础上,调整为总额度累计不超过35亿元,在累计不超过35亿元的额度下资金可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见(详见2017年2月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告)。
  根据上述决议,公司分别于2017年3月7日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用闲置募集资金5,155万元人民币购买保证收益型理财产品;于2017年3月15日与浙商银行股份有限公司兰州东部支行签订《浙商银行人民币理财产品(专属理财一号)协议书》,使用闲置募集资金60,000万元人民币购买周期本金保护型理财产品;于2017年3月15日与交通银行李沧第二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利90天”理财产品协议》使用闲置募集资金人民币24,000万元购买保证收益型理财产品。
  现将有关情况公告如下:
  一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
  1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期(以下简称:本理财产品);
  (1)产品类型:保证收益型;
  (2)购买理财产品金额:5,155万元整;
  (3)投资收益起算日:2017年3月8日;
  (4)投资到期日:2017年6月6日
  (5)产品收益率:3.65%/年;
  (6)资金来源:部分闲置募集资金;
  关联关系说明:本公司与上海浦东发展银行股份有限公司没有关联关系。
  2、产品名称:浙商银行人民币理财产品(专属理财一号)
  (1)产品类型:周期本金保护型;
  (2)购买理财产品金额:60,000万元整;
  (3)理财周期起始日:2017年3月16日;
  (4)理财周期结束日:2017年6月14日;
  (5)业绩比较基准:4.1%;
  (6)资金来源:部分闲置募集资金;
  关联关系说明:本公司与浙商银行股份有限公司没有关联关系。
  3、产品名称:交通银行蕴通财富.日增利90天
  (1)产品类型:保证收益型;
  (2)购买理财产品金额:24,000万元整;
  (3)产品成立日:2017年3月16日;
  (4)产品到期日:2017年6月15日;
  (5)预期年化收益率:3.9%;
  (6)资金来源:部分闲置募集资金;
  关联关系说明:本公司与交通银行股份有限公司没有关联关系。
  二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况:
 
 
  单位:万元
  三、投资风险及风险控制措施
  (一)投资风险
  1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
  (二)风险控制措施
  1、经公司董事会、股东大会审议通过,授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。
  2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
  3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可聘请专业机构进行审计;
  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
  四、对公司日常经营的影响
  公司投资标的为低风险银行理财产品,风险可控。与此同时,公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展,并有利于提高闲置募集资金的收益。
  五、备查文件
  1、公司第九届董事会第六次会议决议;
  2、公司第九届监事会第四次会议决议;
  3、独立董事意见;
  4、广州证券股份有限公司核查意见;
  5、公司2017年第一次临时股东大会决议;
  6、公司与银行签署的相关理财协议。
  特此公告。
  深圳大通实业股份有限公司董事会
  二〇一七年三月十七日

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